СООБЩЕНИЕ
о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Эстейт Первый»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» (далее – «Управляющая компания») сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Эстейт Первый» (далее – «Фонд»).
Уведомление:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Общая информация:
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: ООО УК «Аурум Инвестмент»
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: №21-000-1-00923 от 05.10.2012
Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам
Название и тип Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Эстейт Первый»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее – «Правила Фонда»): № 2761 от 02.04.2014 года
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Федеральная служба по финансовым рынкам
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н, и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков: 129090, г. Москва, улица Щепкина, д. 28, этаж 5, пом.I, комната 5; контактный телефон: +7 (495) 249-05-15
Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:
1) Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://aurum-investment.ru/.
2) Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в периодическом печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Информация сообщения:
Основание прекращения: досрочное прекращение срока действия договора доверительного управления Фондом на основании решения Общего собрания владельцев инвестиционных паев (пункт 7 статьи 30, подпункт 3 пункта 9 статьи 18 Федерального закона от «29» ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также подпункт 3 пункта 46 Правил доверительного управления Фондом).
Дата возникновения основания прекращения Фонда: «24» мая 2021 года.
Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, управляющая компания Фонда будет принимать в течение 2 (Двух) месяцев со дня раскрытия в периодическом печатном издании «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» настоящего Сообщения по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, дом 28, этаж 5, помещение I, комната 5; ООО УК «Аурум Инвестмент».
Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения (24.05.2021 года): 1 669 285 565,97 рублей
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения (24.05.2021 года): 53 679,93 рублей.